什么是差价合约交易及其运作方式?

CFD 代表什么?

它的意思是“差价合约”。这些合约追踪现货市场,对小投资者很有吸引力,因为它们不需要您购买标的资产。

您只需支付从开仓到平仓的价差。此外,您可以使用杠杆,即使您的资本有限,这也可以帮助增加您的头寸规模。

但交易中的差价合约是什么?以下是差价合约交易的好处以及参与差价合约交易的最佳方式。

什么是差价合约交易?

什么是差价合约?

差价合约是经纪商和交易者之间的合约。合约的价值基于标的资产的价格变动。

什么是差价合约经纪商?

差价合约经纪商协助交易者做出投资决策。他们通过提供安全的平台和交易所需的其他服务或资源,充当交易者和市场之间的中介。

做空或做多差价合约

当您购买差价合约时,您会“做多”,这意味着您会在基础市场上涨时获利。差价合约多头头寸可能更为常见,但您也可以进行交易的另一方。当您选择“卖出”方时,您就“做空”,持有空头差价合约头寸。如果您持有差价合约空头头寸,那么您可以在基础市场下跌时获利。

差价合约交易 做多 做空
交易 买入 卖出
盈利状况 市场上升 市场下跌
24 小时市场
自动交易

对于那些只能做多其他资产的交易者来说,轻松做多或做空的能力可能会增加一倍的交易机会。

差价合约交易通常涉及杠杆,这使交易者可以更大程度地持有更大的头寸,而无需在交易时交出全部成本。这使得交易者即使资金有限也可以增加差价合约头寸的规模。然而,利用借入资金增加头寸规模也会让您面临放大的利润和损失。

差价合约如何运作

以下是您在我们的网站上发起差价合约交易时会发生的情况。

  • 交易者开仓并根据市场走势支付或接收资金。
  • 如果市场下跌,您必须支付开盘价和收盘价之间的差额。
  • 如果标的资产价格上涨,经纪商将向交易者支付差价。

差价合约交易的好处

交易成本低
差价合约交易的一个主要好处是成本显着降低,尤其是与股票相比。差价合约交易涉及三项成本:

  • 点差——这是买入价和卖出价之间的差额。买入价总是低于卖出价,使市场价格处于中间位置。点差越小,您可以获得的价值就越大。这就是为什么我们提供点差从 0.0 点起的产品。
  • 佣金——当交易在其平台上发生时,提供商将收取佣金。流动性提供者也向经纪商收费。
  • 掉期——这是杠杆成本,是为支付杠杆而从账户中添加或减去的每日成本。

让你的资本走得更远

杠杆交易是差价合约的另一个优势。使用杠杆进行交易时,即使您没有所需的前期资金,您也可以增加头寸规模。这意味着,如果您要购买 200 股任何东西,您无需立即支付全部费用。

杠杆差价合约交易允许您增加利润或损失量,而无需传统交易所需的初始成本。在某些情况下,您帐户中每 1 美元可以控制 30 美元。

差价合约具有其他资产类别所缺乏的其他显着优势,包括:

  • 资本有限的投资者可在全球范围内使用。
  • 访问自动和算法交易。
  • 根据市场方向做多或做空。
  • 交易各种市场,包括股票、外汇、贵金属、能源、指数和股指。每周 5 天、每天 24 小时在多个市场进行交易。

要详细了解差价合约如何与股票等其他资产类别相比较,请查看我们的博客

与差价合约交易的资产

什么是差价合约交易市场期权?差价合约追踪许多不同的资产类别。以下是您可以与优质经纪商进行交易的内容:

  • 外汇——货币差价合约追踪外汇对。像 TMGM 这样受监管的差价合约经纪商提供欧元/美元和澳元/美元等主要外汇以及次要外汇和外来货币的交易。
  • 股票——股票差价合约追踪苹果、特斯拉、亚马逊、Netflix 和百度等主要股票。由于它们追踪现货市场,差价合约不具有使期货和期权交易具有挑战性的不同定价特征。
  • 金属——黄金和白银差价合约提供进入贵金属现货市场的机会。这些差价合约可用于日内交易或抵御通货膨胀和波动。
  • 能源——原油差价合约提供进入波动的全球能源市场的机会。您可以使用技术分析和基本面研究来交易这些受欢迎的商品。
  • 加密货币——加密货币差价合约让您可以投资数字货币现货市场,而无需购买标的资产。
  • 指数——指数差价合约追踪全球主要指数,包括美国的标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数 (DJIA)、澳大利亚的标准普尔/澳大利亚证券交易所 200 指数以及日本的日经 225 指数。

与任何类型的交易一样,差价合约也有一个学习曲线。作为一种流行的交易形式,您将可以使用许多功能和平台 - 包括算法交易,它使用 EA(专家顾问)和外汇机器人为您进行交易。这种交易方式的便利性和效率使其成为投资者的有吸引力的选择。

寻找差价合约(CFD)经纪商时应考虑的因素 — 透明度

在 TMGM,我们对可变买入/卖出价差以及我们为每种资产类别提供的最大杠杆金额保持透明。如果您有任何问题或疑虑,我们提供 24/7 客户服务。

联系我们或开设账户以开始交易差价合约。立即注册帐户并在 3 分钟内访问全球营销。

常见问题

是的,您可以不使用杠杆交易CFD。作为一家受监管的CFD经纪人,我们允许您在交易CFD时选择要使用的杠杆量。

在管理风险方面,调整杠杆倍数是非常重要的。您可以在波动市场中减少您的保证金,以确保合适的风险回报比和安全的仓位规模。
您可以使用CFD作为对冲工具来对冲股票、外汇或指数基金的头寸。由于您可以使用CFD进行多空交易,因此您可以轻松地与您的主要资产取相反的仓位。

例如,如果您持有S&P 500 ETF的多头头寸,您可以使用追踪同一指数的CFD开设空头头寸。如果市场走低,您的空头CFD头寸的价值将增加,抵消您的ETF下跌所导致的损失。

对冲不一定会完全抵消一笔亏损交易的全部损失,但它们可以限制下行风险。
期货像CFD一样是衍生品,意味着它的价格追踪着基础资产。但是,它们有几个重要的区别。
CFDs 期货
追踪 追踪现货市场 追踪预期价格
资产 模仿基础资产 可能与资产偏离
寿命 永不到期 到期
可访问性 国际 国家内部

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