Day Trading là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Giao dịch ngày là một chiến lược mà bạn mở và đóng vị thế trong cùng một ngày. Nó đòi hỏi sự chính xác, tập trung và một chiến lược được lên kế hoạch cẩn thận, cung cấp tiềm năng biến lợi nhuận tăng dần, ổn định thành lợi nhuận hàng ngày đáng kể.

Bước đầu tiên trong giao dịch ngày là chọn một thị trường hoặc loại tài sản mà làm bạn hào hứng. Cho dù đó bao gồm việc tạo ra một chiến lược giao dịch ngày vàng, điều hướng giá dầu thô hoặc nhảy vào thị trường ngoại hối trong ngày dao động mạnh mẽ với CFD, giao dịch ngày cung cấp một loạt cơ hội. Trên nền tảng TMGM, bạn cũng có thể khám phá giao dịch ngày trên chỉ số, đoán địa trên các chỉ số thị trường chứng khoán phổ biến hoặc các rổ tài sản khác.

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu này sẽ hướng dẫn bạn thông qua các nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngày, cũng như giới thiệu cho bạn một số chiến lược hàng đầu mà những người giao dịch trong ngày sử dụng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Xây dựng Nền tảng Giao dịch Ngày của Bạn

Trong thế giới giao dịch ngày nhanh như chớp đó, một nền tảng vững chắc và trực giác sắc bén là rất quan trọng. Bạn sẽ cần phải hiểu rõ về các nguyên lý giao dịch, ngôn ngữ chuyên ngành thị trường, và những sắc thái khác biệt đặt giao dịch ngày khác biệt so với chiến lược dài hạn.

Ví dụ, việc hiểu rõ về "Rủi ro Gapping" – rủi ro có thể xảy ra khi giá đột ngột biến đổi qua đêm – cho thấy lý do tại sao các nhà giao dịch ngày đóng các vị thế trước khi ngày giao dịch kết thúc. Việc thành thạo một số biểu đồ và chỉ báo phổ biến nhất cũng sẽ quan trọng khi bạn xây dựng chiến lược giao dịch ngày của mình.

Hiểu rõ về các công cụ khác nhau mà bạn sẽ gặp phải. Bằng cách giao dịch CFD trong ngày, bạn sẽ sử dụng Hợp đồng Chênh lệch (CFD) để có thể thu lợi nhuận từ cả sự tăng và sụt giảm của thị trường. Nếu bạn quan tâm đến cổ phiếu, bạn sẽ cần biết về các cổ phiếu hoặc chỉ số tốt nhất cho giao dịch trong ngày ở bất kỳ thị trường toàn cầu nào mà bạn quan tâm.

Thị trường và Nền tảng Giao dịch Ngày Phổ biến

Chọn thị trường phù hợp cho giao dịch trong ngày là rất quan trọng và nên phù hợp với lịch cá nhân của bạn (một số thị trường có thời gian đóng cửa cố định), sở thích cá nhân, ngân sách giao dịch và sự chịu đựng rủi ro.

• Thị trường ngoại hối (Forex) nổi tiếng với sự biến động cao, tính thanh khoản và đòn bẩy lớn, cũng như số lượng cặp tiền tệ khổng lồ có sẵn để giao dịch, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn.
• Cổ phiếu đặc biệt phổ biến đối với người mới bắt đầu, vì khả năng chuyên sâu vào cổ phiếu cụ thể hoặc ngành cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh dựa trên sự biến động của thị trường. Giao dịch cổ phiếu trong ngày với Hợp đồng chênh lệch (CFDs) cũng giúp nhà giao dịch đầu cơ vào sự biến động của giá mà không cần giữ vị thế qua đêm.
• Giao dịch trong ngày Chỉ số là sự lựa chọn phổ biến khác, cung cấp khả năng tiếp cận nhóm cổ phiếu thay vì một công ty duy nhất. Đó cũng là một thị trường với thời gian cố định và các nhà giao dịch với CFD Chỉ số không cần giữ vị thế qua đêm. Điều này có thể giúp phân tán rủi ro qua một nhóm cổ phiếu thay vì một công ty duy nhất.

Bộ công cụ giao dịch hàng ngày tiếp theo đi kèm với việc hiểu về nền tảng mà bạn sẽ sử dụng. MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) là những nền tảng phổ biến để bạn nhanh chóng học cách thực hiện các giao dịch. Dành thời gian để tìm hiểu các chức năng chính của nền tảng mà bạn định sử dụng.

Chiến lược Giao dịch Ngày Cần thiết cho Người mới bắt đầu

Thành công của bạn trong giao dịch ngày sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược mà bạn chọn để sử dụng. Dưới đây là một số chiến lược dành cho người mới bắt đầu mà bạn có thể áp dụng trên các thị trường CFD khác nhau.

Theo Dõi Xu Hướng

Chiến lược này liên quan đến việc phân tích hướng của giá tài sản và thực hiện giao dịch dựa trên xu hướng đó. Các chỉ báo như Bollinger Bands, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Parabolic SAR (Stop and Reverse) và Relative Strength Index (RSI) có thể giúp xác định xu hướng và điểm vào tiềm năng.

Hỗ trợ và Mức Độ Kháng Cự

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá có thể giúp dự đoán các di chuyển tương lai. Cách bạn sử dụng thông tin này rất quan trọng và điều đó bắt đầu từ việc xem xét khung thời gian phù hợp cho chiến lược giao dịch của bạn, từ các khoảng thời gian ngắn như mười phút hoặc một giờ, đến các giai đoạn mức hỗ trợ và kháng cự dài hơn một tuần.

Scalping

Scalping là một chiến lược tập trung vào việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ khắp ngày để tích lũy lợi nhuận. Nó yêu cầu một chiến lược thoát hàng có kỷ luật và quản lý rủi ro để tránh mất mát từ các biến động giá qua đêm. Các chỉ báo như dải trung bình di chuyển, chiến lược vào lệnh, và chiến lược thoát dựa trên sức mạnh/yếu của cặp tiền tệ là những lựa chọn bạn có thể muốn xem xét trước khi bắt đầu giao dịch theo cách này.

Trung Bình Đảo Ngược

Chiến lược Mean-reversion dựa trên ý tưởng rằng giá cả thường có xu hướng chuyển trở lại mức trung bình lịch sử của chúng. Bằng cách phân tích đường trung bình động, MACD, đường hồi quy và các chỉ báo khác, nhà giao dịch có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và giao dịch để kiếm lời một khi chúng trở lại phạm vi giá dự kiến.

Giao dịch tin tức

Chiến lược này liên quan đến giao dịch dựa trên tin tức kinh tế và sự kiện thị trường. Bằng cách cập nhật thông tin về các thông báo được lên lịch và phản ứng nhanh chóng với tin tức và thông tin mới nhất, bạn có thể tận dụng tình hình biến động thị trường xung quanh những sự kiện này, vì hầu hết tin tức tài chính được lên kế hoạch trước trong lịch kinh tế (như cập nhật kinh tế mới nhất, dự báo việc làm và báo cáo doanh thu công ty).

Khi giao dịch dựa trên tin tức, việc hiểu cách các tài sản khác nhau phản ứng với thông tin cụ thể là rất quan trọng. Ví dụ, một chiến lược giao dịch dầu thô intraday sẽ phụ thuộc vào các yếu tố tin tức khác so với chiến lược giao dịch vàng trong ngày. Các tiêu đề có thể ảnh hưởng đến các chỉ số và cổ phiếu khác nhau, ví dụ, S&P 500 thường nhạy cảm hơn đối với cập nhật kinh tế Mỹ trong khi FTSE 100 phản ứng mạnh hơn với cập nhật tại Anh. Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho các sự kiện tin tức bất ngờ có thể gây ra phản ứng thị trường đột ngột.

Không có chiến lược nào đảm bảo thành công, nhưng việc áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như các lệnh stop-loss có thể giúp bảo vệ vốn của bạn và quản lý các rủi ro tiềm năng.

Thực hành làm hoàn hảo: Mô phỏng Giao dịch Ngày

Trước khi bắt đầu giao dịch ngày với vốn lớn, hãy xem xét việc thực hành trên tài khoản demo hoặc trên tài khoản thực với vốn nhỏ hơn. Kinh nghiệm thực tế này có thể giúp bạn có được kỹ năng và sự tự tin cần thiết để hoàn thiện chiến lược giao dịch ngày của mình.

Có thể là một ý tưởng tốt để bắt đầu với kích thước lô nhỏ và duy trì một sổ giao dịch để ghi lại chiến lược, kết quả và hiểu biết của bạn. Thực hành này sẽ giúp bạn xác định các tài sản tốt nhất và chiến lược hiệu quả cho bạn, từ đó giúp bạn mở rộng nỗ lực giao dịch của mình theo thời gian.

Có phải Giao dịch Ngày là phù hợp với bạn không?

Bây giờ bạn đã khám phá cơ bản, đến lúc xem xem giao dịch CFD trong ngày của Forex, Cổ phiếu, Chỉ số, Năng lượng, Vàng, Bạc, hoặc Crypto, phù hợp với kỹ năng và cá nhân của bạn không. Phong cách giao dịch đòi hỏi sự kỷ discipline, tập chung và cam kết liên tục học hỏi. Bạn không đầu tư một ít tiền rồi quên nó một thời gian: giao dịch trong ngày yêu cầu bạn theo dõi thị trường và xu hướng liên tục để đưa ra quyết định đúng đúng lúc.

Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận thách thức, bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ và tăng dần mức rủi ro của bạn khi bạn tích lũy kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng giao dịch trong ngày có thể dẫn đến những lời lợi lớn, nhưng cũng có thể dẫn đến những thiệt hại lớn, vì vậy rất quan trọng là giao dịch đúng cách bằng cách thiết lập một mức độ chịu đựng rủi ro thực tế và không bao giờ đầu tư nhiều hơn mức bạn có thể mất.

Sẵn sàng để bắt đầu Hành trình Giao dịch Ngày của bạn?

Hướng dẫn này đã giới thiệu bạn vào thế giới hứng khởi của giao dịch ngày bằng CFD, nơi bạn có thể khám phá nhiều chiến lược trên nhiều thị trường. Mặc dù khung thời gian ngắn, nhưng cơ hội có thể rộng lớn đối với những người giao dịch ngày cần cù và kiên trì.

Tại TMGM, chúng tôi cam kết trang bị cho nhà giao dịch ngày một trải nghiệm giao dịch xuất sắc, được thiết kế để giúp bạn nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng và tự tin. Đội ngũ của chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn qua từng bước. Cho dù bạn mới bắt đầu giao dịch, hoặc đang muốn mở rộng danh mục đầu tư, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và chuyên môn mà bạn cần để thành công và phát triển.

Nhớ rằng: Giao dịch CFD mang lại các rủi ro, nhưng với các chiến lược, tư duy, và công cụ đúng, giao dịch có thể trở thành trải nghiệm đáng giá. Hãy cùng nhau làm việc để mở khóa toàn bộ tiềm năng giao dịch của bạn.